استراتيجيات إشارات تداول الأسهم

مؤشرات تداول الأسهم.

استراتيجية # 2: الفجوة أو الرابح - الجانبي - برياكوت.

هذه إشارة تداول الأسهم يمكن العثور عليها مع الأسهم التي هي إما على قائمة الفجوة أو الرابحين.

إذا لم تكن معتادا على قائمة الرابحين في سوق الأسهم، فإنه يعرف أيضا باسم قائمة التغيير٪ أو قائمة تغيير صافي. هذا هو ببساطة قائمة من الأسهم في شكل جدول، والتي يتم تحديثها في الوقت الحقيقي والمرتبة وفقا إما كسب٪ أو صافي ربح الدولار من إغلاق اليوم السابق.

الأسهم التي هي على الفجوة وقوائم الرابح الأسهم التي هي في اللعب. وبعبارة أخرى، في ذلك اليوم تحديدا أنها سوف تحصل على الكثير من الاهتمام من التجار، بسبب عملهم السعر، وعلى الأرجح أن يكون أعلى من متوسط ​​حجمها.

مع هذه إشارة تداول الأسهم كنت تبحث عن الأسهم على الفجوة حتى أو قائمة الرابحين، التي شكلت الجانبي. بعد العثور على الأسهم التي تلبي هذه المتطلبات، ويمكن وضع أمر وقف شراء فورا فوق الجانبي.

عند هذه النقطة، كنت في انتظار اندلاع للحصول على موقف طويل في هذا السهم. إذا كان السهم ينفجر وكنت قد اشتريت الأسهم، تأكد من وضع فورا توقف الخاص بك. اعتمادا على منصة التداول التي تستخدمها، وقفة يمكن وضعها تلقائيا بالنسبة لك. إذا قررت استخدام الدعم والمقاومة للتوقف الخاص بك، بدلا من ثابت الدولار أو النسبة المئوية توقف، ثم بالطبع سوف تحتاج إلى ضبط توقف الخاص بك يدويا بعد وضعها من قبل برنامج التداول.

الآن كما هو الحال مع جميع استراتيجيات الدخول هنا، مرة واحدة لديك إدخال ووقف الخاص بك هو في مكان، سوف تحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن استراتيجية الخروج. إذا كنت بحاجة إلى مراجعة الصفحة على مخارج نظام التداول اليوم، والمضي قدما في القيام بذلك.

يجب أن تعرف مسبقا من التجارة سواء كنت تسير على استخدام هدف الربح أو لا. إذا كنت تستخدم هدف الربح، كيف أنت ذاهب تعيين الهدف؟ سوف تكون متعددة من التوقف الخاص بك (2 × وقف، 2.5 س وقف، 4 × توقف، الخ) أو أنها ستكون هدفا فيبوناتشي التمديد؟ هل ستستخدم طريقة توقف زائدة؟ هذه هي الأسئلة، التي سوف تحتاج إلى الإجابة قبل بدء التجارة.

حسنا، لذلك مرة أخرى إلى هذه إشارة تداول الأسهم. كما ذكرت في صفحة أخرى، الجانبي هو حقا نمط الرسم البياني الصعب العمل. هذا نمط مملة تبقي فقط على إنتاج عاما بعد عام، بغض النظر عن عدد الناس يعرفون عن ذلك، وبالطبع، انها كانت حول منذ شرائح الخبز.

نمط لا يجب أن يكون مثاليا للعمل. إذا كان لديك الجانبي مع القليل من الفتيل شمعة التمسك، فماذا! لا يزال بإمكانك تداوله. أنماط الرسم البياني لا يجب أن تكون مثالية!

مؤشرات تداول الأسهم.

استراتيجية # 2: الفجوة أو الرابح - الجانبي - برياكوت.

هذه إشارة تداول الأسهم يمكن العثور عليها مع الأسهم التي هي إما على قائمة الفجوة أو الرابحين.

إذا لم تكن معتادا على قائمة الرابحين في سوق الأسهم، فإنه يعرف أيضا باسم قائمة التغيير٪ أو قائمة تغيير صافي. هذا هو ببساطة قائمة من الأسهم في شكل جدول، والتي يتم تحديثها في الوقت الحقيقي والمرتبة وفقا إما كسب٪ أو صافي ربح الدولار من إغلاق اليوم السابق.

الأسهم التي هي على الفجوة وقوائم الرابح الأسهم التي هي في اللعب. وبعبارة أخرى، في ذلك اليوم تحديدا أنها سوف تحصل على الكثير من الاهتمام من التجار، بسبب عملهم السعر، وعلى الأرجح أن يكون أعلى من متوسط ​​حجمها.

مع هذه إشارة تداول الأسهم كنت تبحث عن الأسهم على الفجوة حتى أو قائمة الرابحين، التي شكلت الجانبي. بعد العثور على الأسهم التي تلبي هذه المتطلبات، ويمكن وضع أمر وقف شراء فورا فوق الجانبي.

عند هذه النقطة، كنت في انتظار اندلاع للحصول على موقف طويل في هذا السهم. إذا كان السهم ينفجر وكنت قد اشتريت الأسهم، تأكد من وضع فورا توقف الخاص بك. اعتمادا على منصة التداول التي تستخدمها، وقفة يمكن وضعها تلقائيا بالنسبة لك. إذا قررت استخدام الدعم والمقاومة للتوقف الخاص بك، بدلا من ثابت الدولار أو النسبة المئوية توقف، ثم بالطبع سوف تحتاج إلى ضبط توقف الخاص بك يدويا بعد وضعها من قبل برنامج التداول.

الآن كما هو الحال مع جميع استراتيجيات الدخول هنا، مرة واحدة لديك إدخال ووقف الخاص بك هو في مكان، سوف تحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن استراتيجية الخروج. إذا كنت بحاجة إلى مراجعة الصفحة على مخارج نظام التداول اليوم، والمضي قدما في القيام بذلك.

يجب أن تعرف مسبقا من التجارة سواء كنت تسير على استخدام هدف الربح أو لا. إذا كنت تستخدم هدف الربح، كيف أنت ذاهب تعيين الهدف؟ سوف تكون متعددة من التوقف الخاص بك (2 × وقف، 2.5 س وقف، 4 × توقف، الخ) أو أنها ستكون هدفا فيبوناتشي التمديد؟ هل ستستخدم طريقة توقف زائدة؟ هذه هي الأسئلة، التي سوف تحتاج إلى الإجابة قبل بدء التجارة.

حسنا، لذلك مرة أخرى إلى هذه إشارة تداول الأسهم. كما ذكرت في صفحة أخرى، الجانبي هو حقا نمط الرسم البياني الصعب العمل. هذا نمط مملة تبقي فقط على إنتاج عاما بعد عام، بغض النظر عن عدد الناس يعرفون عن ذلك، وبالطبع، انها كانت حول منذ شرائح الخبز.

نمط لا يجب أن يكون مثاليا للعمل. إذا كان لديك الجانبي مع القليل من الفتيل شمعة التمسك، فماذا! لا يزال بإمكانك تداوله. أنماط الرسم البياني لا يجب أن تكون مثالية!

تحديد إشارات التداول الصحيحة.

يجب أن يكون لديك إشارات التداول الصحيحة لتوجيه لكم في بيئات تنافسية بشكل مكثف سوف تجد في سوق الأوراق المالية، والعقود الآجلة، وفوركس والأسواق الخيارات.

التحدي هو أنها ليست بسيطة مثل العثور على أفضل إشارة تجارية واحدة، لأنه تماما مثل كل شيء آخر في نظام التداول الخاص بك، يجب أن تستند الإشارات الخاصة بك على معتقداتك واستراتيجية التداول الخاصة بك.

يجب أن تستند طريقة دخولك إلى السوق والخروج منه إلى ما تعتقده حول إستراتيجية التداول وكيفية عمل الأسواق. إذا لم يكن هذا هو الحال سيكون لديك مشكلة في سحب الزناد عندما تحصل على إشارة.

معتقداتك هي أهم سائق لإشارات التداول الخاصة بك.

في كتب فان ثارب المختلفة والدورات المتميزة، يعلم أن معتقداتك عن السوق هي أهم محدد لنظام التداول المثالي. الخطوة الأولى لضمان اختيار إشارة التداول & # xa0؛ التي تتطابق مع معتقداتك هي توثيق معتقداتك حول إعدادات التجارة وإشارات الدخول وإشارات الخروج وخسائر التوقف الأولية. وأنتاقش هذا المفهوم أكثر في قسم "أهداف نظام التداول".

التجربة والخطأ - أكبر خطأ.

هناك على الإطلاق أي قيمة في استخدام التجربة والخطأ محاولة كل مشغلات دخول مختلفة / شراء إشارات / إشارات بيع على أمل العثور على شيء يعمل.

المحاكمة والخطأ في اختيار إشارة التداول سوف.

يؤدي إلى نظام تجاري منحنى مجهول القيمة.

عند استخدام التجربة والخطأ كل ما في نهاية المطاف القيام به هو منحنى المناسب للبيانات الماضية. بناء نظام يعمل بشكل جيد خيالي على البيانات الماضية ولكن لا يعمل غدا أو في المستقبل. تبدأ مع معتقداتك واستراتيجية التداول الخاصة بك وحدد إشارات التداول التي تدعم هذه للحد من فرصتك من منحنى المناسب.

عندما غيرنا نهجنا من التجربة العشوائية والخطأ إلى الاعتقاد / فرضية تصميم النظام القائم وجدنا فوائد هائلة والتي شملت: п »ї.

مزيد من الوضوح بشأن الأهداف انخفاض الحاجة إلى التحسين الربحية في الوقت الحقيقي بشكل أفضل انخفاض وقت التطوير تصميم نظام مبسط.

تحديد إشارات التداول.

بمجرد توثيق معتقداتك حول كل نوع من أنواع الإشارات وفهم إستراتيجية التداول التي اخترتها، أنت في وضع يمكنها من اختيار أفضل إشارات التداول لك & # xa0؛ أو تصميم إشاراتك الخاصة التي تناسب معتقداتك واستراتيجيتك.

إذا كنت تفعل ذلك بهذه الطريقة ثم سوف ينتهي بك الأمر مع النظام الذي كنت تجارة مريحة، وسوف تكون قادرة على التمسك. هذا هو الشيء الأكثر أهمية لتداول النظام - تصميم نظام توقع إيجابي التي يمكنك تنفيذها باستمرار.

إذا لم تتمكن من تنفيذ باستمرار سوف تجعل الأخطاء التجارية مكلفة وسيكون لديك أي فرصة لتحقيق أهدافك.

إذا كان لديك نظام توقع إيجابي يمكنك تنفيذه بشكل متسق، سيكون لديك فرصة جيدة لتحقيق أهدافك إذا كنت تعمل على إدارة أموالك وقواعد حجم الموقف. سيكون لديك صعوبة في تنفيذ نظام التداول الخاص بك باستمرار إذا كانت قواعد التداول الخاصة بك لا تقوم على معتقداتك حول السوق.

اختيار إشارات لنظام التداول الخاص بك.

الاعتبار الأول هو أن البحث عن إشارة التداول التي تولد تجارة مربحة من تلقاء نفسها هو لا معنى له. يمكنك أن تأتي مع أفضل إشارة دخول مصممة من أي وقت مضى، ولكن ما لم يكن لديك هذه القاعدة كجزء من نظام التداول الكامل مع كل من المكونات المطلوبة تعمل بشكل فعال معا ثم لا توجد وسيلة سوف كسب المال على المدى الطويل.

كما نوقش في قسم أنظمة التداول لدينا، ونظام التداول الكامل يحتاج كل مما يلي: п »ї.

الأهداف إعداد المشغل الزناد الأولي إيقاف الخسارة إنهاء إدارة الأموال وقواعد حجم الموضع.

يرجى الرجوع إلى أنظمة التداول إذا كنت بحاجة إلى تجديد على أهمية كل قسم.

كما ترون، فإن الزناد دخول التجارة هو جزء واحد فقط من النظام الكامل. كثير من الناس يشيرون أيضا إلى أنه هو الجزء الأقل أهمية من النظام (هذه هي الرسالة الرئيسية التي يعلمها فان ثارب). مشغلات الدخول هي المنطقة الأكثر عرضة للمنحنى المناسب، أكثر من التحسين والضجيج العشوائي في السوق. هو حقا كيف يمكنك الخروج من التجارة مرة واحدة كنت في ذلك يحدد مقدار الأرباح التي تجعل من ذلك.

لدي استراتيجيتي والمعتقدات Ђ "ما هي الإشارات التي يجب استخدامها؟

كما هو الحال دائما، بسيطة هي أفضل من المعقدة. أقل قواعد أفضل من المزيد من القواعد. قد تظهر أنظمة التداول المعقدة مع العديد من القواعد أفضل في باكتستينغ، فمن غير المرجح أن تؤدي بشكل جيد في المستقبل.

وذلك لأن من الصعب أن منحنى تناسب نظام بسيط مع قواعد قليلة للبيانات الماضية، ولكن إذا كان لديك العديد من القواعد والتعامل مع معقدة يمكنك بسهولة جدا تناسب النظام الخاص بك إلى الفروق الدقيقة للبيانات الماضية. وهذا سيجعل من غير مجدية إلى حد كبير في المستقبل! الدرس:

استخدام إشارات التداول البسيطة التي تناسب استراتيجية التداول الخاصة بك والمعتقدات.

هناك مجموعة لا حصر لها من قواعد التداول المحتملة التي سوف تحتاج إلى تحديد أفضل إشارات التداول لنظام التداول الخاص بك، ولكن دعونا review مراجعة أول مثال على كيف المعتقدات الخاصة بك واستراتيجية التداول قد تترجم إلى بعض الإشارات المحددة. راجع المثال هنا ثم تابع القراءة أدناه.

إذا كنت قد اتبعت عمليتنا لهذه النقطة، فيجب أن يكون لديك الآن ما يلي:

فهم أهداف التداول الخاص بك ї ї اختيار استراتيجية التداول فهم مكونات نظام التداول لاستراتيجية التداول الخاصة بك قذيفة من خطة التداول مع التفاصيل في بعض الأقسام توثيق معتقداتك حول كل جزء من نظام التداول الخاص بك.

الآن حان الوقت لتحديد القواعد التي تتطابق مع معتقداتك لكل مكون من مكونات النظام قبل الانتقال إلى مرحلة تطوير نظام التداول. عند هذه النقطة تحتاج إلى تحديد ما إذا كنت تسير على استخدام إشارات التداول يود (نهاية اليوم) أو إشارات التداول خلال اليوم. لأسباب عديدة نوقشت هنا، وأعتقد أن تداول يود إشارات ليكون أفضل مكان لتجار المبتدئين للبدء.

تعتبر إشارات تداول الذخائر المتفجرة عادة أفضل للتجار الجدد.

يقدم الجدول أدناه مجموعة مختارة من إشارات التداول حسب الفئة التي قد تفكر في استخدامها في تطوير نظام التداول الخاص بك. كل وصلة توفر شرحا للقاعدة، وبعض المعتقدات العينة التي تطابق إشارة ونوع استراتيجية التداول التي يمكن استخدامها لهذا. هذه الإشارات هي المؤشرات الفنية التي يمكن تطبيقها على سوق الأوراق المالية، والعقود الآجلة، والسلع أو أنظمة الفوركس.

بالطبع هذا هو فقط دليل كما أن هناك العديد من الطرق لاستخدام مؤشرات مختلفة ويمكنك بالتأكيد بناء الإشارات الخاصة بك إذا كنت تفضل ذلك.

سيساعدك الجدول التالي:

مجموعة إشارات التداول:

موفينغ كروس أوفر.

تقلب (أتر) توقف.

توقف تقلب زائدة.

نسبة النسبة المئوية المرتفعة.

الربح المستهدف (التقلب)

للحصول على تعاريف والعديد من الأفكار الأخرى في كل من هذه الفئات، أوصي بشراء "موسوعة مؤشرات السوق الفنية" من قبل روبرت كولبي. يقدم هذا الكتاب تفسيرا لعدد كبير من المؤشرات التجارية والإشارات وهو إشارة لا تقدر بثمن للتجار الجدد وذوي الخبرة على حد سواء.

إذا كنت ترغب في تعلم كيفية إنشاء إشارات التداول من التحليل الفني لنماذج المخطط ثم هناك بعض المقالات المفيدة على موقع تريدرسبلاس.

ل 3 خطوات بسيطة أوصي للعثور على أفضل إشارات التداول بالنسبة لك - انقر هنا.

مقالات ذات صلة:

مبادئ التداول.

حول.

حقوق الطبع والنشر © © نظام التداول الحياة بت. LTD. 2018 - 2018. جميع الحقوق محفوظة.

استخدام المؤشرات الفنية لتطوير استراتيجيات التداول.

المؤشرات، مثل المتوسطات المتحركة و بولينجر باندز، هي أدوات التحليل الفني القائم رياضيا التي يستخدمها التجار والمستثمرين لتحليل الماضي والتنبؤ اتجاهات الأسعار في المستقبل وأنماط. حيث يمكن للأصوليين تتبع التقارير الاقتصادية والتقارير السنوية، يعتمد التجار التقنيون على مؤشرات تساعد على تفسير السوق. والهدف من استخدام المؤشرات هو تحديد الفرص التجارية. على سبيل المثال، غالبا ما يتنبأ المتوسط ​​المتحرك المتحرك بتغير الاتجاه. في هذه الحالة، تطبيق مؤشر المتوسط ​​المتحرك على الرسم البياني للسعر يسمح للمتداولين بتحديد المجالات التي قد يتغير فيها الاتجاه. ويبين الشكل 1 مثالا على الرسم البياني للسعر بمتوسط ​​متحرك لمدة 20 فترة.

ومن ناحية أخرى، كثيرا ما تستخدم الاستراتيجيات مؤشرات بطريقة موضوعية لتحديد قواعد الدخول والخروج و / أو إدارة التجارة. الاستراتيجية هي مجموعة نهائية من القواعد التي تحدد الشروط الدقيقة التي سيتم بموجبها إنشاء الصفقات وإدارتها وإغلاقها. وتشمل الاستراتيجيات عادة الاستخدام المفصل للمؤشرات أو، في كثير من الأحيان، مؤشرات متعددة، لتحديد الحالات التي سيحدث فيها نشاط تجاري. (احرص على التعمق في المتوسطات المتحركة. اقرأ المتوسطات المتحركة الأسيوية البسيطة).

في حين أن هذه المقالة لا تركز على أي استراتيجيات تجارية محددة، فإنه بمثابة شرح لكيفية المؤشرات والمؤشرات المختلفة، وكيف تعمل معا لمساعدة المحللين الفنيين تحديد الاجهزة التداول عالية الاحتمال. (لمزيد من المعلومات، اطلع على إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك.)

وهناك عدد متزايد من المؤشرات التقنية المتاحة للمتداولين للدراسة، بما في ذلك المؤشرات في المجال العام، مثل المتوسط ​​المتحرك أو مؤشر ستوكاستيك، فضلا عن المؤشرات التجارية المتاحة تجاريا. وبالإضافة إلى ذلك، العديد من التجار تطوير مؤشرات فريدة خاصة بهم، وأحيانا بمساعدة مبرمج مؤهل. معظم المؤشرات لها متغيرات محددة من قبل المستخدم تسمح للمتداولين بتكييف المدخلات الرئيسية مثل "فترة الرجوع إلى الوراء" (كم سيتم استخدام البيانات التاريخية لتشكيل الحسابات) لتلائم احتياجاتهم.

فمتوسط ​​الحركة، على سبيل المثال، هو ببساطة متوسط ​​سعر الضمان على مدى فترة معينة. وتحدد الفترة الزمنية في نوع المتوسط ​​المتحرك؛ على سبيل المثال، المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما. وسيمثل المتوسط ​​المتحرك متوسط ​​الأيام الخمسين السابقة لنشاط السعر، عادة باستخدام سعر إغلاق الضمان في حسابه (على الرغم من إمكانية استخدام نقاط سعرية أخرى، مثل النقاط المفتوحة أو المرتفعة أو المنخفضة). يحدد المستخدم طول المتوسط ​​المتحرك وكذلك نقطة السعر التي سيتم استخدامها في الحساب. (لمعرفة المزيد، اطلع على البرنامج التعليمي للمتوسطات المتحركة.)

الاستراتيجية هي مجموعة من القواعد الموضوعية المطلقة التي تحدد متى يقوم المتداول باتخاذ إجراء. عادة، تشمل الاستراتيجيات كلا من الفلاتر التجارية والمحفزات، وكلاهما يعتمد غالبا على المؤشرات. مرشحات التجارة تحديد شروط الإعداد. تحدد محفزات التجارة بالضبط متى ينبغي اتخاذ إجراء معين. فعلى سبيل المثال، قد يكون الفلتر التجاري هو السعر الذي أغلق فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. هذا يهيئ الطريق لمفتاح التجارة، وهو الشرط الفعلي الذي يطالب التاجر بالعمل - أكا، الخط في الرمال. قد يكون الزناد التجاري عندما يصل السعر إلى علامة واحدة فوق الشريط الذي اختراق المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم. ويبين الشكل 2 استراتيجية باستخدام المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما مع تأكيد من مؤشر القوة النسبية. وتظهر إدخالات التجارة ومخارج مع الأسهم السوداء الصغيرة.

ولكي نكون واضحين، فإن الاستراتيجية ليست مجرد "الشراء عندما يتحرك السعر فوق المتوسط ​​المتحرك". وهذا أمر خادع للغاية ولا يقدم أي تفاصيل نهائية لاتخاذ إجراء. في ما يلي أمثلة لبعض الأسئلة التي يجب الإجابة عليها لوضع إستراتيجية موضوعية:

ما هو نوع المتوسط ​​المتحرك الذي سيتم استخدامه، بما في ذلك طول وسعر نقطة لاستخدامها في الحساب؟ إلى أي مدى يحتاج السعر فوق المتوسط ​​المتحرك للتحرك؟ هل ينبغي إدخال التجارة بمجرد أن يتحرك السعر مسافة محددة فوق المتوسط ​​المتحرك، عند إغلاق الشريط، أو عند فتح الشريط التالي؟ ما نوع النظام الذي سيتم استخدامه لوضع التجارة؟ الحد؟ سوق؟ كم عدد العقود أو الأسهم التي سيتم تداولها؟ ما هي قواعد إدارة الأموال؟ ما هي قواعد الخروج؟

يجب الإجابة على جميع هذه الأسئلة لتطوير مجموعة موجزة من القواعد لتشكيل استراتيجية.

استخدام المؤشرات الفنية لتطوير الاستراتيجيات.

مؤشر ليس استراتيجية التداول. ويمكن للمؤشر أن يساعد التجار على تحديد ظروف السوق؛ فإن الاستراتيجية هي دليل قواعد التاجر: كيف يتم تفسير المؤشرات وتطبيقها من أجل جعل التخمينات المتعلمة حول نشاط السوق في المستقبل. هناك العديد من فئات مختلفة من أدوات التداول التقنية، بما في ذلك الاتجاه، وحجم، وتقلب ومؤشرات الزخم. في كثير من الأحيان، سوف التجار استخدام مؤشرات متعددة لتشكيل استراتيجية، على الرغم من أنواع مختلفة من المؤشرات ويوصى عند استخدام أكثر من واحد. باستخدام ثلاثة مؤشرات مختلفة من نفس النوع - الزخم، على سبيل المثال - النتائج في العد المتعدد من نفس المعلومات، وهو مصطلح إحصائي يشار إليه باسم متعدد الألوان. وينبغي تجنب تعدد الأوجه لأنها تنتج نتائج زائدة عن الحاجة ويمكن أن تجعل المتغيرات الأخرى تبدو أقل أهمية. وبدلا من ذلك، ينبغي أن يختار التجار مؤشرات من فئات مختلفة، مثل مؤشر الزخم ومؤشر اتجاه واحد. وكثيرا ما يستخدم أحد المؤشرات للتأكيد؛ أي التأكد من أن مؤشرا آخر ينتج إشارة دقيقة. (لمعرفة المزيد، راجع أساسيات الانحدار لتحليل النشاط التجاري.)

فعلى سبيل المثال، قد تستخدم استراتيجية المتوسط ​​المتحرك استخدام مؤشر الزخم للتأكيد على أن إشارة التداول صحيحة. ومؤشر الزخم هو مؤشر القوة النسبية الذي يقارن متوسط ​​التغير في الأسعار للفترات المتقدمة مع متوسط ​​تغير الأسعار في الفترات المتدهورة. مثل المؤشرات الفنية الأخرى، فإن مؤشر القوة النسبية لديه مدخلات متغيرة يحددها المستخدم، بما في ذلك تحديد المستويات التي ستمثل ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع. وبالتالي، يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لتأكيد أي إشارات ينتجها المتوسط ​​المتحرك. وقد تشير الإشارات المعارضة إلى أن الإشارة أقل موثوقية وأن التجارة ينبغي تجنبها.

يتطلب كل مؤشر ومؤشر تركيبة بحث لتحديد أنسب تطبيق فيما يتعلق بأسلوب التاجر وتحمل المخاطر. إحدى مزايا قياس قواعد التداول في استراتيجية هي أنها تسمح للتجار بتطبيق الاستراتيجية على البيانات التاريخية لتقييم الطريقة التي كان يمكن أن تؤديها الاستراتيجية في الماضي، وهي عملية تعرف باسم باكتستينغ. وبطبيعة الحال، هذا لا يضمن النتائج المستقبلية، ولكن يمكن أن تساعد بالتأكيد في وضع استراتيجية تداول مربحة. (معرفة المزيد عن فوائد وعيوب باكتستينغ. قراءة باكتستينغ والاختبار إلى الأمام: أهمية الارتباط.)

وبغض النظر عن المؤشرات التي تستخدم، يجب أن تحدد الاستراتيجية بالضبط كيفية تفسير المؤشرات وتحديد الإجراءات التي ستتخذ على وجه الدقة. المؤشرات هي الأدوات التي يستخدمها التجار لتطوير الاستراتيجيات؛ فإنها لا تخلق إشارات تجارية من تلقاء نفسها. أي غموض يمكن أن يؤدي إلى المتاعب.

اختيار مؤشرات لتطوير استراتيجية.

ما نوع المؤشر الذي يستخدمه المتداول لوضع استراتيجية يعتمد على نوع الاستراتيجية التي يعتزم بناءها. ويتعلق ذلك بأسلوب التداول والتحمل للمخاطر. ويمكن للتاجر الذي يسعى إلى تحقيق تحركات طويلة الأجل بأرباح كبيرة أن يركز على استراتيجية تتبع الاتجاه، وبالتالي، يستخدم مؤشر الاتجاه التالي مثل المتوسط ​​المتحرك. التاجر المهتم في التحركات الصغيرة مع المكاسب الصغيرة المتكررة قد تكون أكثر اهتماما في استراتيجية تقوم على التقلب. ومرة أخرى، يمكن استخدام أنواع مختلفة من المؤشرات للتأكيد. ويبين الشكل 2 الفئات الأربع الأساسية للمؤشرات التقنية مع أمثلة لكل منها.

التجار لديهم خيار لشراء "الصندوق الأسود" أنظمة التداول، والتي هي استراتيجيات تجارية متاحة تجاريا. ميزة لشراء هذه الأنظمة الصندوق الأسود هو أن كل من البحوث و باكتستينغ نظريا تم القيام به للتاجر. والعيب هو أن المستخدم هو "تحلق أعمى" منذ لا يتم الكشف عن المنهجية عادة، وغالبا ما يكون المستخدم غير قادر على إجراء أي التخصيصات لتعكس له أو لها أسلوب التداول. (تعلم كيف تعمل أنظمة الصندوق الأسود مع صناديق الاستثمار المتداولة الذكية في شارب يور بورتفوليو مع إتفس الذكية.)

المؤشرات وحدها لا تجعل إشارات التداول. ويجب على كل تاجر أن يحدد الطريقة الدقيقة التي ستستخدم بها المؤشرات للإشارة إلى فرص التجارة ووضع الاستراتيجيات. ويمكن بالتأكيد استخدام المؤشرات دون إدراجها في استراتيجية؛ ومع ذلك، فإن استراتيجيات التداول الفنية تتضمن عادة نوع واحد على الأقل من المؤشرات. ويتيح تحديد مجموعة مطلقة من القواعد، كما هو الحال مع الاستراتيجية، للمتداولين إجراء اختبار احتياطي لتحديد جدوى استراتيجية معينة. كما أنه يساعد التجار على فهم التوقعات الرياضية للقواعد، أو كيفية تنفيذ الاستراتيجية في المستقبل. هذا أمر بالغ الأهمية للتجار التقنيين لأنه يساعد التجار على تقييم أداء الاستراتيجية بشكل مستمر ويمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كان الوقت قد حان لإغلاق الصفقة.

التجار غالبا ما يتحدثون عن الكأس المقدسة - السر التجاري واحد من شأنها أن تؤدي إلى الربحية الفورية. لسوء الحظ، لا توجد استراتيجية مثالية تضمن النجاح لكل مستثمر. كل تاجر لديه أسلوب فريد من نوعه، ومزاجه، تحمل المخاطر والشخصية. على هذا النحو، والأمر متروك لكل تاجر لمعرفة المزيد عن مجموعة متنوعة من أدوات التحليل الفني المتاحة، والبحث كيف أنها تؤدي وفقا لاحتياجاتها الفردية ووضع استراتيجيات تقوم على النتائج. (للمزيد، راجع البقاء على قيد الحياة لعبة التداول.)

المؤشرات الأربعة الأكثر شيوعا في اتجاه التداول.

يحاول التجار الاتجاه لعزل واستخراج الأرباح من الاتجاهات. هناك طرق متعددة للقيام بذلك. لا يوجد مؤشر واحد لكمة التذاكر الخاصة بك إلى ثروات السوق، كما ينطوي التداول عوامل أخرى مثل إدارة المخاطر وعلم النفس التداول كذلك. ولكن بعض المؤشرات وقفت اختبار الزمن وتبقى شعبية بين التجار الاتجاه. نحن هنا نقدم مبادئ توجيهية عامة وتقدم استراتيجيات محتملة لكل منهما. استخدام هذه أو قرص لهم لخلق الاستراتيجية الشخصية الخاصة بك. (لمزيد من المعلومات المتعمقة، راجع "تداول الأسهم المتقلبة مع المؤشرات الفنية".)

[التداول الاتجاهي يستخدم على نطاق واسع التحليل الفني، بما في ذلك كل من أنماط الرسم البياني والمؤشرات الفنية. إذا كنت جديدا على التحليل الفني أو ترغب في الفرشاة على المهارات الخاصة بك، يوفر دورة التحليل الفني أكاديمية إنفستوبيديا نظرة عامة متعمقة للمفاهيم التقنية التي تحتاج إلى أن تصبح تاجر الاتجاه الناجح.]

المتوسطات المتحركة.

تتحرك المتوسطات "السلس" بيانات الأسعار من خلال إنشاء خط تدفق واحد. يمثل الخط متوسط ​​السعر على مدى فترة من الزمن. يتم تحديد المتوسط ​​المتحرك الذي يقرر المتداول استخدامه حسب الإطار الزمني الذي يتداول به. بالنسبة للمستثمرين ومتابعين الاتجاه على المدى الطويل، فإن المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم و 100 يوم و 50 يوما هي خيارات شعبية.

هناك عدة طرق للاستفادة من المتوسط ​​المتحرك. الأول هو أن ننظر إلى زاوية المتوسط ​​المتحرك. إذا كان في الغالب تتحرك أفقيا لفترة طويلة من الوقت، ثم السعر لا تتجه، فمن تتراوح. إذا كانت الزاوية صعودا، فإن الاتجاه الصاعد جار. لا تتنبأ المتوسطات المتحركة على الرغم من ذلك؛ فإنها تظهر ببساطة ما يفعله السعر في المتوسط ​​على مدى فترة من الزمن.

عمليات الانتقال هي طريقة أخرى للاستفادة من المتوسطات المتحركة. من خلال رسم كل من المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم و 50 يوم على الرسم البياني الخاص بك، تحدث إشارة شراء عندما يعبر 50 يوم فوق 200 يوم. تحدث إشارة البيع عندما تنخفض 50 يوما أقل من 200 يوم. يمكن تغيير الأطر الزمنية لتتناسب مع الإطار الزمني للتداول الفردي الخاص بك.

عندما يعبر السعر فوق المتوسط ​​المتحرك، فإنه يمكن استخدامه أيضا كإشارة شراء، وعندما يعبر السعر دون المتوسط ​​المتحرك، يمكن استخدامه كإشارة بيع. وبما أن السعر أكثر تقلبا من المتوسط ​​المتحرك، فإن هذه الطريقة عرضة للإشارات الخاطئة، كما يظهر الرسم البياني أعلاه.

كما يمكن للمتوسط ​​المتحرك أن يقدم الدعم أو المقاومة للسعر. يظهر الرسم البياني أدناه متوسط ​​المتحرك لمدة 100 يوم كدعم (مستبعد السعر منه).

ماكد (متوسط ​​التحرك التقارب التقارب)

مؤشر الماكد هو مؤشر متذبذب، يتذبذب فوق وتحت الصفر. وهو مؤشر الاتجاه التالي والزخم.

استراتيجية ماكد الأساسية هي أن ننظر إلى أي جانب من الصفر خطوط ماكد على. فوق الصفر لفترة طويلة من الزمن، ومن المرجح أن الاتجاه؛ دون الصفر لفترة طويلة من الزمن، ومن المرجح أن ينخفض ​​هذا الاتجاه. تحدث إشارات الشراء المحتملة عندما يتحرك مؤشر الماكد فوق الصفر، وإشارات البيع المحتملة عندما يعبر دون الصفر.

وتوفر عمليات الانتقال في خط الإشارة إشارات شراء وبيع إضافية. يحتوي ماسد على سطرين - خط سريع وخط بطيء. تحدث إشارة شراء عند خط سريع يعبر من خلال وفوق خط بطيء. تحدث إشارة البيع عندما يعبر الخط السريع من خلال الخط البطيء وتحته.

[مؤشر الماكد هو مؤشر تقني شعبي يمكن أن يصبح أكثر قوة عند استخدامه بالاقتران مع مؤشرات أخرى. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذا فضلا عن كيفية تحويل أنماط إلى خطط تجارية قابلة للتنفيذ، بالطبع التحليل الفني أكاديمية إنفستوبيديا أكاديمية هو بداية رائعة. ]

مؤشر القوة النسبية (رسي)

مؤشر القوة النسبية هو مذبذب آخر، ولكن نظرا لحركته بين صفر و 100، فإنه يوفر بعض المعلومات المختلفة من ماسد.

طريقة واحدة لتفسير مؤشر القوة النسبية هي من خلال عرض السعر على أنه "ذروة شراء" - ويرجع ذلك إلى تصحيح - عندما يكون المؤشر فوق 70، وسعر ذروة البيع - ويرجع للارتداد - عندما يكون المؤشر أقل من 30. في الاتجاه الصاعد القوي، فإن السعر غالبا ما يصل إلى 70 وما بعدها لفترات مستدامة، ويمكن أن تبقى الاتجاهات الهبوطية عند 30 أو أقل لفترة طويلة. في حين أن مستويات التشبع في الشراء وشراء البيع العام يمكن أن تكون دقيقة في بعض الأحيان، فإنها قد لا توفر أكثر الإشارات في الوقت المناسب لتجار الاتجاه.

والبديل هو شراء شبه ذروة البيع عندما يكون الاتجاه صعودا، واتخاذ صفقات قصيرة بالقرب من ظروف التشبع الشرائي في اتجاه هبوطي.

ويقول الاتجاه على المدى الطويل من الأسهم هو ما يصل. تحدث إشارة شراء عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية دون 50 ثم يعود فوقه. وهذا يعني أساسا حدوث تراجع في السعر، والتاجر يشتري مرة واحدة يبدو أن التراجع قد انتهى (وفقا لمؤشر القوة النسبية) ويستأنف الاتجاه. 50 لأن مؤشر القوة النسبية لا يصل عادة إلى 30 في اتجاه صعودي إلا إذا كان هناك انعكاس محتمل جار.

وتحدث إشارة التجارة القصيرة عندما ينخفض ​​الاتجاه وينتقل مؤشر القوة النسبية فوق 50 ثم يعود أسفله.

ويمكن أن تساعد الخطوط العريضة أو المتوسط ​​المتحرك في تحديد اتجاه الاتجاه، وفي أي اتجاه يتخذ إشارات التجارة.

على حجم الرصيد (أوب)

حجم نفسه هو مؤشر قيمة، و أوب يأخذ الكثير من حجم المعلومات ويجمعها في إشارة مؤشر سطر واحد. ويقيس المؤشر الضغط التراكمي للشراء / البيع بإضافة الحجم في الأيام القادمة وطرح الحجم في الأيام الخاسرة.

من الناحية المثالية، يجب أن يؤكد حجم الاتجاهات. وينبغي أن يصاحب ارتفاع الأسعار ارتفاع معدل التضخم؛ يجب أن يكون سعر هبوط مصحوبا بفارق أوب.

يوضح الشكل أدناه أسهم شركة نيتفليكس إنك (ناسداك: نفلكس) التي تتخذ من لوس غاتوس، كاليفورنيا مقرا لها. وبما أن أوب لم ينخفض ​​دون خط الاتجاه، كان مؤشرا جيدا على أن السعر من المرجح أن يستمر في الارتفاع بعد عمليات التراجع.

إذا أوب هو آخذ في الارتفاع والسعر ليس، ومن المرجح أن تتبع أوبف والبدء في الارتفاع. إذا كان السعر آخذ في الارتفاع و أوبف هو بطانة مسطحة أو السقوط، قد يكون السعر بالقرب من أعلى.

إذا كان السعر في الانخفاض و أوب هو بطانة مسطحة أو ارتفاع، قد يكون السعر يقترب من القاع.

يمكن للمؤشرات تبسيط معلومات الأسعار، فضلا عن توفير إشارات التجارة الاتجاه أو تحذير من الانتكاسات. ويمكن استخدام المؤشرات على جميع الأطر الزمنية، ولها متغيرات يمكن تعديلها لتتناسب مع تفضيلات كل تاجر. الجمع بين استراتيجيات المؤشر، أو الخروج مع المبادئ التوجيهية الخاصة بك، لذلك يتم تحديد معايير الدخول والخروج بوضوح للتداول. ويمكن استخدام كل مؤشر بأكثر من الطرق المبينة. إذا كنت ترغب في البحث مؤشر أكثر من ذلك، والأهم من ذلك كله اختبار شخصيا بها قبل استخدامه لجعل الصفقات الحية.